万科2021年度企业债券余额190.55亿元 付息3.97亿元

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2022-06-29 23:03

  • 2021年,万科企业共有16期企业债券,涉及发行金额总计为220.47亿元,债券余额合计约为190.55亿元;报告期内10期债券已付息金额约为3.97亿元,另有6期债券报告期内不涉及付息兑付情况。

    观点网讯:6月29日,万科企业股份有限企业发布2021年度企业债券受托管理事务报告。

    观点新媒体了解到,报告期内,万科企业共有16期企业债券,涉及发行金额总计为220.47亿元,债券余额合计约为190.55亿元;报告期内10期债券已付息金额约为3.97亿元,另有6期债券报告期内不涉及付息兑付情况。

    具体如下:

    17万科01,债券代码为112546.SZ,发行总额30亿元,余额为0.0819亿元,5年期,发行利率4.50%,发行人已于2021年7月19日支付了本期债券于2020年7月18日至2021年7月17日期间的利息15.57万元。

    19万科02,债券代码112976.SZ,发行总额25亿元,余额为25亿元,5年期,发行利率3.55%,发行人已于2021年9月27日支付了本期债券于2020年9月26日至2021年9月25日期间的利息8875万元。

    20万科01(品种一),债券代码为149056.SZ,发行总额15亿元,余额15亿元,5年期,发行利率3.02%,发行人已于2021年3月16日支付了本期债券于2020年3月16日至2021年3月15日期间的利息4530万元。

    20万科02(品种二),债券代码为149057.SZ,发行总额10亿元,余额10亿元,7年期,发行利率3.42%,发行人已于2021年3月16日支付了本期债券于2020年3月16日至2021年3月15日期间的利息3420万元。

    20万科03(品种一)、债券代码为149123.SZ,发行总额10亿元,余额10亿元,5年期,发行利率2.56%,发行人已于2021年5月19日支付了本期债券于2020年5月19日至2021年5月18日期间的利息2560万元。

    20万科04(品种二),债券代码为149124.SZ,发行总额15亿元,余额15亿元,7年期,发行利率3.45%,发行人已于2021年5月19日支付了本期债券于2020年5月19日至2021年5月18日期间的利息5175万元。

    20万科05(品种一)、债券代码为149141.SZ,发行总额8亿元,余额8亿元,5年期,发行利率3.2%,发行人已于2021年6月21日支付了本期债券于2020年6月19日至2021年6月18日期间的利息2560万元。

    20万科06(品种二),债券代码为149142.SZ,发行总额12亿元,余额12亿元,7年期,发行利率3.90%,发行人已于2021年6月21日支付了本期债券于2020年6月19日至2021年6月18日期间的利息4680万元。

    20万科07(品种一),债券代码为149296.SZ,发行总额3.81亿元,余额3.81亿元,发行利率3.5%,发行人已于2021年11月15日支付了本期债券于2020年11月13日至2021年11月12日期间的利息1333.5万元。

    20万科08(品种二)、债券代码为149297.SZ,发行总额16亿元,余额16亿元,7年期,发行利率4.11%,发行人已于2021年11月15日支付了本期债券于2020年11月13日至2021年11月12日期间的利息6576万元。

    21万科01(品种一),债券代码为149357.SZ,发行总额19亿元,余额19亿元,3年期,发行利率3.38%,起息日为2021年1月22日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科02(品种二),债券代码为149358.SZ,发行总额11亿元,余额11亿元,7年期,发行利率3.98%,起息日为2021年1月22日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科03(品种一)、债券代码为149477.SZ,发行总额10亿元,余额10亿元,5年期,发行利率3.4%,起息日为2021年5月20日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科04(品种二)、债券代码为149478.SZ,发行总额5.66亿元,余额5.66亿元,7年期,发行利率3.7%,起息日为2021年5月20日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科05(品种一)、债券代码为149567.SZ,发行总额23亿元,余额23亿元,5年期,发行利率3.19%,起息日为2021年7月26日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科06(品种二)、债券代码为149568.SZ,发行总额7亿元,余额7亿元,7年期,发行利率3.49%,起息日为2021年7月26日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    审校:刘满桃



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